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北上资金大手笔加仓石油石化、交通运输两大行业。
北上资金大手笔
加仓两大行业
据证券时报·数据宝统计，大部分行业本周（7月1日—7月5日）遭北上资金减持，剔除最新持股数量低于10亿股的行业后，有7个行业本周获北上资金净买入，其中石油石化、交通运输两大行业获逆市大手笔加仓，分别净买入5.76亿元和3.68亿元。
从石油石化行业的个股来看，中国石油、中国石化、恒力石化本周北上资金净买入金额位居行业前三，分别为2.86亿元、1.92亿元和5608.58万元。其中，中国石油持股数量变动比例居前，持股数量由上周末的11.22亿股增加至本周末的11.49亿股，持股数量环比增长2.42%。
中国石油2024年一季度实现营业收入8121.84亿元，同比增长10.88%；归母净利润达456.81亿元，同比增长4.7%。公司股价表现强势，月K线已连续7连阳，年内涨幅超50%。
申万宏源证券表示，石油石化行业上游随着油价维持较高水平，石油公司经营质量有望提升，业绩和分红水平仍有提升空间；中游炼化板块存在修复预期；下游看好聚酯板块景气度上行，三季度有望迎来旺季更旺行情。
从交通运输行业个股来看，大秦铁路、中远海能、中远海控、京沪高铁、东航物流、圆通速递6股本周北上资金净买入金额均超5000万元。
其中，中远海能持股数量变动比例居首，持股数量由上周末的9379.88万股增加至本周末的9932.14万股，持股数量环比增长5.89%。
中远海能近日公告，预计2024年上半年扣非净利润约25.5亿元，同比增长约5.4%。
华泰证券表示，展望下半年，交通运输行业将迎来传统客货运旺季：一是民航暑期旺季有望迎来需求高峰；二是出口集运和跨境物流需求环比或将进一步上行；三是基础设施板块盈利保持稳健，高股息个股具有资金配置需求；四是快递行业件量增速表现亮眼。推荐布局航空、集运、跨境物流，继续配置高股息红利资产。
北上资金连续7周
大比例加仓8股
据数据宝统计，在北上资金连续7周增持的个股中，有8股获大比例加仓，最新持股数量较7周前增幅超50%。在最新滚动市盈率低于15倍的个股中，甬金股份、江南化工持股变动比例居前。
甬金股份北上资金持股变动比例达155.88%，持股数量由七周前的295.47万股增加至756.07万股。公司主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带，2024年一季度实现营收93.05亿元，同比增长24.29%；归母净利润为1.22亿元，同比增长30.46%。
国泰君安证券表示，冷轧不锈钢行业加工费见底，下游家电出口需求旺盛，带动精密不锈钢产品加工费企稳。伴随着甬金股份产量释放，预计公司业绩将持续增长。
江南化工北上资金持股变动比例达98.15%，持股数量由七周前的1782.01万股增加至3531.07万股。公司是我国民爆行业“走出去”的排头兵，辐射国际纳米比亚、蒙古国、塞尔维亚等国家；2024年一季度实现营收19.82亿元，同比增长18.44%；归母净利润1.45亿元，同比增长29.63%。
江南化工在投资者关系活动记录表中表示，公司将紧跟“走出去”的中资企业大型矿山、“一带一路”共建国家基建项目，加大海外业务拓展。
机构大举买入2股
数据宝进一步统计显示，上述8只个股中，海量数据、建投能源2股年内机构净买入金额均超1000万元，分别为7166.26万元和1268.50万元。
海量数据北上资金持股变动比例达162.06%，持股数量由七周前的102.44万股增加至268.46万股。公司是国内主要的关系型数据库产品提供商，产品可应用于政务、制造、金融、通信、交通等领域，未来有望在数据要素市场中扮演重要角色。
建投能源北上资金持股变动比例达245.38%，持股数量由七周前的1690.82万股增加至5839.78万股。公司主要产品为电量、热量以及售电和供热服务，2024年一季度实现营收66.08亿元，同比增长23.48%；归母净利润2.52亿元，同比扭亏。
兴业证券表示，建投能源2024年一季度盈利大幅修复，参控股企业资产持续扩张，看好公司全年业绩弹性。
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