一组数据看懂近期下跌!2666.33到底了吗?

刚过去的交易周(1.29-2.2),市场又经历一波剧烈调整。

沪指日线5连阴,其他指数普遍4阴1阳;

原本以为拿着企稳反弹“剧本”的周五,意外出现放量杀跌,但在沪指下探至2666.33的新低后,神秘力量出手护盘——而且是ETF、北向资金、权重股三管齐下。

结果来看,指数纷纷收出长下影线,但实际收涨个股仍然不多。

伴随市场调整,近期投资者对于衍生品(如雪球)、融资盘质押盘讨论和担忧都多了不少

但比起它们,下面整理的一些数据,可以更直观地看到这波调整有多明显——尤其对非央企、非高股息又非权重的小盘股来说。

个股方面,截至周五收盘,近3600家公司股价创52周新低,也就是近1年最低价。

本周累计上涨的个股仅141只,累跌个股5196只。

具体到每天,下跌个股都在4000家以上。

对短线情绪更有提示意义的是,跌停家数较上周明显增多,5天平均值过百;涨停个股则始终在30家上下,尚无起色。

看似都是“普跌”,实际跌幅不同,带来的体验也不一样。

比如本周四,大多数个股收在0%~-4%。

但到周五,-3%~-7%成了新的“中枢”。

指数方面,中证1000、中证2000(以及北证50)单周录得两位数跌幅,开年1个月就多了2天,沪深300、沪指以外的主要指数跌幅均超过15%

红利指数的年内涨幅略微收窄,但领先幅度继续拉大。

全A平均股价(8841719)本周跌了14.44%,今年以来累计下跌25.06%。

过去走势基本一路长阳的首板指数(8841299),也十分罕见地回调到了20日线,暗示短线情绪非常冰。

公募基金方面,本周表现最好的产品累计涨幅仅2%出头,而且大多是与A股行情不相关的被动基金。

而最惨的主动基金,一周就跌了21%,甚至比整个一月份亏得还多。

要知道,一月收官时,许多基民调侃的还是“一个月亏得比去年一整年多”。

其实,举这么多例子来证明本周很“惨”,其实是想说,市场永远是对的。既然此前一个又一个被技术或历史经验预判出的“底”都被击破了,反复抄底、反复被套,那么接下来的走向,不应再单纯以既有认知去揣测

而用我们的小伙伴“道达号”达哥的话来讲:这种极端行情,恰恰是我们优化投资框架,完善交易体系的时候

“2021年,我们说什么都是对的,现在,我们说什么都有可能被打脸。经历得越多,框架越成熟,交易就越稳健。

我们都是散户,散户的竞争力就是没有时间成本。那些基金经理,一旦被清盘,就没有人再相信他们,我们散户不存在这个问题,我们永远都有理由相信自己,相信一个更强大的自己……”

有大V说,不知市场会以什么样的形式见底,只能熬一下,等熬过了这波杀跌盘结束再来玩吧。也有大户在和笔者交流时表示,股市下跌对还没入场的人来说,其实是一次(不容易把握的)机会

总之,要么干脆空仓休息,要么就得更认真、更小心了。

一、下周大事前瞻

央行下调存款准备金率0.5个百分点

中国人民银行此前宣布,自2月5日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。

沪深交易所春节休市

根据沪深交易所发布的春节休市安排,2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市,2月19日(星期一)起照常开市。

也就是下周只有4个交易日。

2月8日,1月CPI、PPI公布

此前数据显示,2023年12月份,全国居民消费价格同比下降0.3%,环比上涨0.1%。2023年全年,全国居民消费价格比上年上涨0.2%。

2023年全年,工业生产者出厂价格比上年下降3.0%,工业生产者购进价格下降3.6%。

2月9日,中国和新加坡互免签证正式生效

届时,双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务,停留不超过30日。入境对方国家从事工作、新闻报道等须事先批准的活动以及拟在对方国家停留超过30日的,须在入境对方国家前办妥相应签证。

17330亿元逆回购到期

数据统计显示,下周,中国人民银行公开市场将有17330亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期5000亿元、5630亿元、5440亿元、430亿元、830亿元。

二、周末要闻盘点

2024年中央一号文件公布,提出推进乡村全面振兴“路线图”

据新华社消息,《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》,全文共六个部分,包括:确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。

建议关注A股农业板块、对下周表现有期待的投资者,从标题到全文都仔细看看。比如笔者注意到,去年首次亮相中央一号文件的“预制菜”,今年并未继续出现,这是否会影响板块情绪呢?

上海深夜宣布:恢复浦东机场区域内网约车运营服务

据上海发布,根据广大市民乘客的建议,上海市交通委决定,从2月4日起恢复浦东机场区域内网约车运营服务,市民乘客可通过各网约车平台在浦东机场区域内预约用车。

市交通委将要求各网约车平台规范运营,做好驾驶员管理工作,遵守浦东机场交通组织安排。同时,市交通委将积极组织运力,不断提升服务,满足广大市民乘客出行需求。

前“公募一哥”王亚伟因个人原因暂不参与公司运营管理

近期关于王亚伟被带走调查的传言,在金融圈再次发酵。

2月3日,千合资本发布消息,因个人原因,王亚伟暂不参与公司运营管理。目前,公司管理团队全部在岗,切实履行职责,保持公司正常运营。同时,公司已向销售渠道及投资者披露有关情况,并及时安排产品临时开放。目前赎回工作已基本顺利完成,且现有流动性充足。

全球市场热点频发

美联储按兵不动,非农数据大超预期,3月降息或无望;美国商业地产风险引发担忧,纽约社区银行和日本青空银行股价暴跌;韩国股市创一年多来最大周涨幅,外资净买入25亿美元;马斯克称首位人类患者已接受大脑植入芯片。

美股方面,本周道指涨1.43%,标普500指数涨1.38%,纳指涨1.12%。

科技股中,脸书(Meta)周五涨20.32%创历史新高,尤其受到关注。原因在于,公司宣布回购500亿美元股票并首次派息每股0.5美元。

三、本周盘面回顾

个股、指数和基金整体情况,前文都已提及。

这里补充板块表现。以同花顺指数而言,本周无板块收涨。

注意两点:

1.华阳智能是周五上市的新股;

2.近期市场最高标中视传媒,周五已经走出“天地板”。

最后来看北向资金

数据显示,北向资金周五净买入23.6亿元,本周合计净买入99.38亿元。

周五,紫金矿业、比亚迪、招商银行分别获净买入1.44亿元、1.23亿元、1.07亿元。药明康德净卖出额居首,金额为5.75亿元。

周度表现来看,贵州茅台、宁德时代和中际旭创净买入额分别为13.39亿元、9.98亿元和5.77亿元;“中字头”股票中国建筑、中国石化、中国平安净买入分别为5.54亿元、4.76亿元和4.05亿元。

另一边,药明康德遭大幅净卖出19.78亿元。 美的集团减仓额为8.01亿元,宁波银行、明阳智能、中国中免和阳光电源净卖出额分别为均超4亿元。

投资有风险,独立判断很重要

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