今天早盘,A50继续大涨,香港恒生指数开盘涨0.93%。恒生科技指数涨1.36%

趋势上来了,好消息也会多起来!

今天早盘,A50继续大涨,香港恒生指数开盘涨0.93%。恒生科技指数涨1.36%。随后,港股继续拉高,中芯国际涨近9%。宏光半导体涨15%。京东涨超2%。国联证券涨14.57%。万科企业涨超4%。与此同时,四大利好因素接踵而至。

首先,由于日元汇率大跌,套息交易再度兴起,日本股市亦因此大涨。与此同时,全球股市亦出现了高低切换的迹象,比如印度股市资金流出明显。

其次,不断有外资拉升中国市场评级。花旗将中国消费股评级从中性上调至增持,将房地产股评级从减持上调至中性。

第三,行业层面迎来利好。半导体产业协会(SIA)最新数据指出,受惠于人工智能需求爆发,全球半导体总销售额达531亿美元,创下新高,较去年同期成长20.6%,写2022年4月以来的最大年增幅。

第四,市场热情不减,场外资金持续进场。

继续上涨

今天早盘,港股市场继续上行,三大股指在高开之后,涨幅迅速扩大,恒生科技指数涨至近4%的水平,恒生指数涨超1.5%。中芯国际涨近20%。四环医药涨超26%,复星医药涨超5%。

港股中资券商股盘初持续飙升,招商证券劲升逾12%,光大证券、申万宏源涨超10%,中信建投证券涨近9%,中金公司、广发证券涨超6%。新能源电池、半导体、医疗美容、环保等板块涨幅超10%。

从A50的走势来看,亦未受到上周人民币贬值和美元指数拉升的影响。今天早盘直线拉升,涨幅很快就超过了2%。

海通策略认为,本轮行情与1999年519行情相似,走出需求低迷、物价下跌的困境,先修复资产负债表,再恢复实体需求,初期是资产重估行情。1999年—2001年,资产重估的519行情最终升级为基本面驱动的牛市。本轮新旧动能转换期基本面回升,还需财政继续发力。借鉴519行情,短期趋势跟踪成交量和换手率。地产和消费医药过去3年跌幅大,政策发力的重估行情弹性更大,券商受益于市场成交放量。

券商中国记者也发现,这两波行情的背景(就业状况、通胀格局、地缘关系等)的确存在一定的相似性。而且,那一波行情之初也是非常猛,但火热程度并没有如今这段行情这么高,而且第一波行情上涨到20%的时候就有小幅震荡。当然,那一波行情中,上证指数上涨亦接近70%。而且,在市场上涨之后,通胀格局的确出现了好转。

四大有利因素

有时候,行情起来了,好事也是接连不断。在上周港股大涨之后,周末和今晨利好再度来袭。

首先,日元大跌,市场可能再度出现了套息交易。日本股市早盘大涨。日经225指数早盘上涨2%,日股金融股普涨,瑞穗金融集团、野村控股、三菱日联金融涨超4%。与此同时,全球市场出现了高低切换,印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。

其次,不断有外资拉升中国市场评级。花旗集团将中国消费股评级从中性上调至增持,将房地产股评级从减持上调至中性;中国A股比H股有更多的上涨空间,因有更多的股市直接支撑。高盛将中国股市上调至“超配”将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。

天风证券海外研究策略首席分析师孔蓉在线解读“港股大时代”。孔蓉表示,海外资金都在加紧了解中国资产,如果没有配置中国资产头寸,那么就有可能会跑输,其实从9月底,不少海外对冲基金,以及一些长线海外基金又重新开始学习了解中国资产。

第三,场外资金积极候场。据了解,有些券商国庆期间日均开户比正常时段要开出7—8倍,工行银证转账指数(9月24日—9月30日)分别为2.15、1.40、4.40、7.04、16.71,其中个人投资者分别为1.19、1.87、1.08、5.20、16.92。另外,有业内人士透露,香港市场出现了大额资金从海外回流的迹象。

第四,行业层面亦有利好出现。半导体产业协会(SIA)最新数据指出,受惠于人工智能需求爆发,全球半导体总销售额达531亿美元,创下新高,较去年同期成长20.6%,创下自2022年4月以来的最大年增幅。从地区来看,美洲8月半导体销售额年增43.9%表现最强劲,中国以19.2%的增幅居次,亚太及其他地区销售额年增17.1%,日本则年增2%。唯一负成长的是欧洲地区,年减9%。SIA总裁兼执行长JohnNeuffer表示,8月销售年增幅为2022年4月以来最大,主要来自于美洲市场的提振。此外,各地区月增率全部攀升,此为2023年10月以来首见。

此外,SIA汇整世界半导体贸易统计协会(WSTS)编制的数据也显示,今年8月全球芯片销售较7月的513亿美元成长3.5%。WSTS预估明年全球芯片销售额将进一步攀升至6870亿美元,虽然增幅可能缩减至12.5%,但所有地区芯片销售预估皆呈现正成长。

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