根据沽空研究机构S3 Partners的数据,截至12月18日,华尔街卖空者已经损失了近1780亿美元。

①根据沽空研究机构S3 Partners的数据,截至12月18日,华尔街卖空者已经损失了近1780亿美元;

②空头亏损最多的5只股票都在“科技七巨头”之列;③空头今年在特斯拉股票上“栽得最惨”。

受人工智能热潮以及美联储降息预期升温等多重因素推动,美股今年上演了一场惊人的大反弹,标普500指数年初迄今涨幅高达24%。这令美股空头损失惨重,成为市场上“最受伤”的人。

根据沽空研究机构S3 Partners的数据,截至12月18日,华尔街卖空者已经损失了近1780亿美元

在特斯拉上“栽得最惨”

空头亏损最多的5只股票都在“科技七巨头”之列。

具体而言,空头今年在特斯拉股票上“栽得最惨”。其次是英伟达、苹果、Meta和微软,空头损失分别为113亿美元、77亿美元、63亿美元和54亿美元。

这反映出美股2023年的走势出人意料,在今年年初时,许多华尔街人士都没有预料到这种反弹。

但随着AI聊天机器人ChatGPT的问世,美股市场上掀起了一股AI热潮,相关概念股“一路狂飙”,英伟达、特斯拉和Meta等公司的股价今年均飙升了100%以上。

在中小型股上也感受到痛苦

不过,最近几周,随着市场涨势蔓延至“科技七巨头”之外,卖空者也在其它股票上感受到了痛苦。

自11月1日的美联储决议以来,投资者越来越相信该央行不仅不会再加息,而且降息可能比许多人最初预计的要早。这种信念催生了风险资产的反弹,其中包括投资者认为更容易受高利率影响的市场领域,如中小型股。

盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick表示,由于投资者的风险偏好增加,"当市场处于全面反弹时,空头更容易受到挤压。"

这在过去一个月的市场上得到了体现。

以汽车零售公司Carvana和金融科技公司Affirm为例,这两只股票都遭到严重做空,但投资者的“FOMO”(恐怕踏空)情绪推动这两只股票价格飙升,过去一个月双双上涨了75%以上。当这种情况发生时,空头不得不买入股票回补平仓,以避免进一步亏损,回补动作推动股价进一步上涨。

S3数据显示,今年以来,做空Carvana的投资者已经损失了22.5亿美元,而做空Affirm的投资者损失了近15亿美元。

然而,对于空头而言,“苦日子”可能远未结束。对于美股未来的走向,华尔街正变得越来越乐观。包括美国银行、德意志银行和高盛在内的投行预测,美股很可能在2024年创下新纪录,他们对明年底标普500指数的目标价预测最高达到了5200点。

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